Оперативное управление движением денежных средств - Руководство по бюджетированию

11.3. Оперативное управление движением денежных средств

Одним из важнейших факторов, определяющих эффективность ведения бизнеса для предприятия, является возможность управлять своей платежеспособностью. Основным инструментом управления денежными средствами служит система оперативного планирования и бюджетирования. Денежный поток контролируется с помощью бюджета движения денежных средств

Для составления оперативного плана обязательств, разработки финансового плана на месяц и проведения план-фактного анализа движения денежных средств, учета заявок на оплату обязательств и контроля их исполнения в ПМК КИС:Бюджетирование имеется группа документов по БДДС.

Для формирования БДДС на месяц, составления реестра заявок и платежей используются следующие специальные классы документов:

·     План поступления денежных средств

·     План закупа и платежей

·     План закупа и платежей по УМТС

·     Заявка на оплату обязательств

Дополнительно вводится информация:

·     Остатки денежных средств на начало периода

·     Курсы валют

11.3.1. План поступления денежных средств

...

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

...

260  |Контрольные вопросы - Руководство по бюджетированию 262  |Документ «План поступления денежных средств» - Руководство по бюджетированию