Карточка документа «Финансовые вложения»

[EDIT][FININ]

Документ имеет следующие реквизиты:

·     Документ - уникальный номер документа (символьный или/и числовой). В системе номер формируется автоматически в момент добавления нового документа, при необходимости его можно отредактировать;

·     Контрагент - участник предполагаемой операции (субконто справочника Контрагенты);

·     Примечание – произвольная информация, раскрывающая суть планируемой операции;

·     Операция – характеристика планируемой операции (Займы краткосрочные, займы долгосрочные, Акции и участия краткосрочные, Акции и участия долгосрочные);

·     Вложение – предмет предполагаемой финансовой операции (субконто справочника Бюджетные элементы);

·     Процент – элемент процентов по долгосрочным финансовым вложениям (субконто справочника Бюджетные элементы);

·     ЦФО - ответственный за финансовые вложения предприятия (субконто справочника ЦФО);

·     Остаток на начало – непогашенная сумма вложений на начало горизонта планирования;

·     Дата начала / дата завершения – планируемый период совершения финансовой операции;

·     Приход средств – сумма получения денежных средств в рамках операции Финансовое вложение;

·     Расход средств – сумма выдачи контрагенту денежных средств в рамках операции Финансовое вложение;

·     Статья бюджета для прихода средств - субконто справочника Статьи бюджета;

·     Статья бюджета для расхода средств - субконто справочника Статьи бюджета;

·     Статья бюджета для процентов - субконто справочника Статьи бюджета;

·     Сумма процентов – сумма процентов, рассчитанных в зависимости от вложенной суммы денежных средств и годовой процентной ставки;

Рис. 8.5. Карточка документа «Финансовые вложения».

...

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

...

181  |Документ «Финансовые вложения» - Руководство по бюджетированию 183  |Внеоборотные активы предприятия - Руководство по бюджетированию